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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 504.00 | 2 293.00 | 9 211.00 | 11 504.00 |
AN Terrains | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AP Constructions | 163 428.00 | 126 277.00 | 37 151.00 | 163 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421.00 | 23 531.00 | 3 890.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 786.00 | 89 628.00 | 42 157.00 | 131 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 493 982.00 | | 493 982.00 | 493 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 899.00 | 252 677.00 | 592 222.00 | 844 899.00 |
BT Marchandises | 370 472.00 | | 370 472.00 | 370 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 973.00 | 9 240.00 | 185 733.00 | 194 973.00 |
BZ Autres créances | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
CF Disponibilités | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 856.00 | 9 240.00 | 644 616.00 | 653 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 755.00 | 261 917.00 | 1 236 838.00 | 1 498 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
CU Autres participations | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 020 371.00 | 1 020 371.00 | | 1 020 371.00 |
DH Report à nouveau | -207 314.00 | -310 149.00 | | -207 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 003.00 | 102 834.00 | | 92 003.00 |
DL TOTAL (I) | 945 760.00 | 853 757.00 | | 945 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | 39 137.00 | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 696.00 | 148 683.00 | | 207 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 846.00 | 63 180.00 | | 48 846.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 9 745.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 078.00 | 273 316.00 | | 291 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 838.00 | 1 127 073.00 | | 1 236 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 078.00 | 259 412.00 | | 291 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 935.00 | | 2 083 935.00 | 2 083 935.00 |
FG Production vendue services | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 877.00 | | 2 142 877.00 | 2 142 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 793.00 | 34 154.00 | | 28 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 721.00 | 5 480.00 | | 5 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 963.00 | 2 123 953.00 | | 2 185 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 960.00 | 2 021 119.00 | | 2 093 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 003.00 | 102 834.00 | | 92 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 471.00 | | 26 193.00 | 863 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 735.00 | 37 030.00 | 844 899.00 | 7 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 289.00 | 11 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 25 741.00 | 333 582.00 | 7 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | | 10 635.00 | 12 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 251.00 | | 10 808.00 | 356 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 062.00 | | 4 750.00 | 495 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 758.00 | 20 176.00 | 36 257.00 | 268 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 158.00 | 1 424.00 | 11 289.00 | 12 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 600.00 | 18 752.00 | 24 969.00 | 256 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 464.00 | 5 027.00 | 1 251.00 | 5 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 464.00 | 5 027.00 | 1 251.00 | 5 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464.00 | 5 027.00 | 1 251.00 | 5 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 027.00 | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 696.00 | 207 696.00 | | 207 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 982.00 | | 493 982.00 | 493 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 185 954.00 | 185 954.00 | | 185 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 758.00 | 252 657.00 | 503 101.00 | 755 758.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 078.00 | 291 078.00 | | 291 078.00 |