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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 985.00 | 197 389.00 | 16 596.00 | 213 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 840.00 | 87 718.00 | 119 121.00 | 206 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 763.00 | 285 108.00 | 1 243 654.00 | 1 528 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 1 181 004.00 | | 1 181 004.00 | 1 181 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CF Disponibilités | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 565.00 | | 98 565.00 | 98 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 973.00 | | 1 459 973.00 | 1 459 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 736.00 | 285 108.00 | 2 703 627.00 | 2 988 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 383 472.00 | 1 265 204.00 | | 1 383 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 877.00 | 118 268.00 | | 31 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 149.00 | 1 392 272.00 | | 1 424 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 764.00 | 364 669.00 | | 246 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 666.00 | 313 834.00 | | 464 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 956.00 | 302 514.00 | | 427 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 090.00 | 138 825.00 | | 140 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 478.00 | 1 119 842.00 | | 1 279 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 627.00 | 2 512 114.00 | | 2 703 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 889.00 | 890 795.00 | | 1 125 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 1 572.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 833.00 | | 1 591 833.00 | 1 591 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 833.00 | | 1 591 833.00 | 1 591 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 840.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 2 431.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 2 431.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | 2 685.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 26 470.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 667.00 | 1 851 950.00 | | 1 604 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 790.00 | 1 733 682.00 | | 1 572 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 877.00 | 118 268.00 | | 31 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 120.00 | 22 081.00 | | 21 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 956.00 | 427 956.00 | | 427 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 666.00 | 464 666.00 | | 464 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 298.00 | 92 709.00 | 153 589.00 | 246 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 737.00 | | | 230 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 536.00 | | | 347 536.00 |
VP Divers | 1 181 004.00 | 1 181 004.00 | | 1 181 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 478.00 | 1 125 889.00 | 153 589.00 | 1 279 478.00 |