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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 610.00 | 237.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 758.00 | 263 288.00 | 20 470.00 | 283 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 751 461.00 | 918 681.00 | 20 832 780.00 | 21 751 461.00 |
BF Prêts | 11 315 786.00 | 246 641.00 | 11 069 145.00 | 11 315 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 636 992.00 | 2 283 198.00 | 34 353 794.00 | 36 636 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
BZ Autres créances | 3 769 914.00 | 3 756 547.00 | 13 367.00 | 3 769 914.00 |
CF Disponibilités | 2 183 960.00 | | 2 183 960.00 | 2 183 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 469.00 | 3 756 547.00 | 2 297 922.00 | 6 054 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 691 461.00 | 6 039 745.00 | 36 651 716.00 | 42 691 461.00 |
CU Autres participations | 3 273 215.00 | 853 978.00 | 2 419 237.00 | 3 273 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 392 424.00 | 59 392 424.00 | | 59 392 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 364.00 | 663 364.00 | | 663 364.00 |
DG Autres réserves | 733 827.00 | 733 827.00 | | 733 827.00 |
DH Report à nouveau | -31 627 925.00 | -34 177 828.00 | | -31 627 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 182.00 | 2 549 903.00 | | -159 182.00 |
DL TOTAL (I) | 29 002 508.00 | 29 161 690.00 | | 29 002 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 777 502.00 | 1 777 502.00 | | 1 777 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777 502.00 | 1 777 502.00 | | 1 777 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 891.00 | 1 443 375.00 | | 645 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 124.00 | 191 099.00 | | 284 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 557.00 | 575 420.00 | | 26 557.00 |
EA Autres dettes | 4 915 135.00 | 4 996 264.00 | | 4 915 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 706.00 | 7 206 157.00 | | 5 871 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 651 716.00 | 38 145 349.00 | | 36 651 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 412.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 4 000.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 284.00 | 73 157.00 | | 80 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 284.00 | 78 981.00 | | 80 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 279.00 | -74 981.00 | | -79 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 562 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 543.00 | 4 850 056.00 | | 930 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 725.00 | 2 300 152.00 | | 1 089 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 182.00 | 2 549 903.00 | | -159 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 794 173.00 | | 5 227 473.00 | 33 794 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 384 654.00 | 36 352 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384 654.00 | 36 636 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 813.00 | | 945.00 | 282 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 510 513.00 | | 5 226 528.00 | 33 510 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 486.00 | 38 412.00 | | 225 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 211.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 087.00 | 38 201.00 | | 225 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 246 641.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 777 502.00 | | | 1 777 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 756 547.00 | | | 3 756 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268 950.00 | 522 661.00 | 15 764.00 | 5 268 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 046 451.00 | 522 661.00 | 15 764.00 | 7 046 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 522 661.00 | 15 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 124.00 | 284 124.00 | | 284 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915 135.00 | 4 915 135.00 | | 4 915 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 751 461.00 | | 21 751 461.00 | 21 751 461.00 |
UP Prêts | 11 315 786.00 | | 11 315 786.00 | 11 315 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VI Groupe et associés | 645 891.00 | 645 891.00 | | 645 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756 547.00 | 3 756 547.00 | | 3 756 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 949 682.00 | 3 870 510.00 | 33 079 172.00 | 36 949 682.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 706.00 | 5 871 706.00 | | 5 871 706.00 |