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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 932 001.00 | | 1 932 001.00 | 1 932 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 251.00 | | 2 185 251.00 | 2 185 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | 6 414.00 | 1 257.00 | 7 672.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 035.00 | 6 414.00 | 4 621.00 | 11 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 286.00 | 6 414.00 | 2 189 872.00 | 2 196 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 932 001.00 | | | 1 932 001.00 |
CU Autres participations | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 724.00 | 535 488.00 | | 687 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 369.00 | 152 236.00 | | 45 369.00 |
DK Provisions réglementées | 494.00 | 44.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 744 586.00 | 698 767.00 | | 744 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 951.00 | 1 657 451.00 | | 1 368 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91.00 | | |
EA Autres dettes | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 286.00 | 1 659 046.00 | | 1 445 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 872.00 | 2 357 813.00 | | 2 189 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 286.00 | 1 658 501.00 | | 1 445 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 44.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 534.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 109 716.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 721.00 | 180 578.00 | | 71 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 352.00 | 28 342.00 | | 26 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 369.00 | 152 236.00 | | 45 369.00 |