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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 17 859.00 | 191.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 103.00 | 118 041.00 | 24 061.00 | 142 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 569.00 | 135 900.00 | 240 668.00 | 376 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 356.00 | | 593 356.00 | 593 356.00 |
BZ Autres créances | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 030.00 | | 260 030.00 | 260 030.00 |
CF Disponibilités | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 476.00 | | 1 011 476.00 | 1 011 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 045.00 | 135 900.00 | 1 252 144.00 | 1 388 045.00 |
CU Autres participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 706 380.00 | 656 674.00 | | 706 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | 49 705.00 | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | 753 183.00 | 715 179.00 | | 753 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 454.00 | 48 355.00 | | 38 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 928.00 | 207 365.00 | | 233 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 503.00 | 160 091.00 | | 180 503.00 |
EA Autres dettes | 22 115.00 | 3 965.00 | | 22 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 960.00 | 4 100.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 960.00 | 446 241.00 | | 498 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 144.00 | 1 161 421.00 | | 1 252 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 461.00 | 407 786.00 | | 470 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 289.00 | | 23 280.00 | 353 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 874.00 | | 23 278.00 | 136 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 414.00 | | 2.00 | 38 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 510.00 | 4 390.00 | | 131 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | 4 390.00 | | 131 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 928.00 | 233 928.00 | | 233 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
UX Autres créances clients | 593 356.00 | 593 356.00 | | 593 356.00 |
VB T. V. A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 454.00 | 9 955.00 | 28 499.00 | 38 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 375.00 | 625 406.00 | 29 969.00 | 655 375.00 |
VW T.V.A. | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 960.00 | 470 461.00 | 28 499.00 | 498 960.00 |