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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 57.00 | 3 353.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410.00 | 57.00 | 3 353.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 016.00 | 31 831.00 | 65 185.00 | 97 016.00 |
BZ Autres créances | 1 506 024.00 | | 1 506 024.00 | 1 506 024.00 |
CF Disponibilités | 289 618.00 | | 289 618.00 | 289 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 287.00 | 31 831.00 | 1 863 457.00 | 1 895 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 698.00 | 31 888.00 | 1 866 810.00 | 1 898 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 090 331.00 | | | 1 090 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 051.00 | | | 626 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 183.00 | | | 1 725 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 810.00 | | | 1 866 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 443.00 | | 921 443.00 | 921 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 443.00 | | 921 443.00 | 921 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 980.00 | | | 942 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 928.00 | | | 316 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 051.00 | | | 626 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 499.00 | | 3 410.00 | 194 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 499.00 | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 999.00 | 3 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 999.00 | | 3 410.00 | 45 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 619.00 | 6 535.00 | 34 096.00 | 27 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 619.00 | 6 535.00 | 34 096.00 | 27 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 712.00 | 7 705.00 | 586.00 | 24 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 712.00 | 7 705.00 | 586.00 | 24 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 712.00 | 7 705.00 | 586.00 | 24 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 670.00 | 1 605 670.00 | | 1 605 670.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
ST Autres comptes | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
YT Sous‐traitance | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 699.00 | | | 124 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |