| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
AN Terrains | 426 476.00 | 199 695.00 | 226 781.00 | 426 476.00 |
AP Constructions | 712 487.00 | 346 575.00 | 365 912.00 | 712 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 808.00 | 237 151.00 | 25 658.00 | 262 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 422.00 | 62 481.00 | 7 941.00 | 70 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 210.00 | 845 902.00 | 662 309.00 | 1 508 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BN En cours de production de biens | 379 651.00 | | 379 651.00 | 379 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 176.00 | 28 003.00 | 831 173.00 | 859 176.00 |
BZ Autres créances | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
CF Disponibilités | 553 431.00 | | 553 431.00 | 553 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 102.00 | 28 003.00 | 1 910 099.00 | 1 938 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 313.00 | 873 905.00 | 2 572 408.00 | 3 446 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 302.00 | 1 212 449.00 | | 1 382 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 150.00 | 319 853.00 | | 239 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 452.00 | 1 642 302.00 | | 1 731 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 704.00 | 194 406.00 | | 168 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 704.00 | 194 406.00 | | 168 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 6 881.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 972.00 | 523 174.00 | | 454 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 585.00 | 216 317.00 | | 205 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 252.00 | 821 445.00 | | 672 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 408.00 | 2 658 153.00 | | 2 572 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 252.00 | 746 448.00 | | 672 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 703.00 | | 6 507.00 | 1 501 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 687.00 | | 6 507.00 | 1 465 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 206.00 | 62 695.00 | 845 902.00 | 783 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 206.00 | 62 695.00 | 845 902.00 | 783 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 406.00 | 83 850.00 | 109 552.00 | 194 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 406.00 | 83 850.00 | 109 552.00 | 194 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 850.00 | 109 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 972.00 | 454 972.00 | | 454 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 859 176.00 | 859 176.00 | | 859 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 023.00 | 976 982.00 | 8 042.00 | 985 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 252.00 | 672 252.00 | | 672 252.00 |