| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 161.00 | | 393 161.00 | 393 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 751.00 | 57 750.00 | | 57 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 924.00 | 25 932.00 | 30 992.00 | 56 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 498.00 | 83 683.00 | 432 816.00 | 516 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 113 967.00 | | 113 967.00 | 113 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 567.00 | 83 683.00 | 549 884.00 | 633 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 250.00 | | | 306 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DL TOTAL (I) | 377 640.00 | | | 377 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 245.00 | | | 172 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 884.00 | | | 549 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 539.00 | | 960.00 | 515 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 161.00 | | | 393 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 715.00 | | 960.00 | 113 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 336.00 | 4 347.00 | | 79 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 336.00 | 4 347.00 | | 79 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 089.00 | 16 306.00 | 37 784.00 | 54 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 926.00 | 117 069.00 | 3 857.00 | 120 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 245.00 | 134 461.00 | 37 784.00 | 172 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
ST Autres comptes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 592.00 | | | 240 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |