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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 011.00 | 839.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 075.00 | 29 587.00 | 11 489.00 | 41 075.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 125.00 | 30 597.00 | 12 528.00 | 43 125.00 |
060 Stock marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 924.00 | | 177 924.00 | 177 924.00 |
072 Créances – Autres | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
084 Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 263.00 | | 212 263.00 | 212 263.00 |
110 Total général Actif | 255 388.00 | 30 597.00 | 224 791.00 | 255 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 184.00 | | | 408 184.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 460.00 | | | 433 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
252 Charges sociales | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 015.00 | | | 455 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 554.00 | | | -21 554.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 220.00 | | | -22 220.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |