| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AN Terrains | 20 938.00 | 14 968.00 | 5 970.00 | 20 938.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 490.00 | 810 312.00 | 265 178.00 | 1 075 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 833.00 | 383 136.00 | 102 697.00 | 485 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 460.00 | 1 213 643.00 | 379 817.00 | 1 593 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BT Marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 507.00 | | 943 507.00 | 943 507.00 |
BZ Autres créances | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 210.00 | | 218 210.00 | 218 210.00 |
CF Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 894.00 | | 1 224 894.00 | 1 224 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 354.00 | 1 213 643.00 | 1 604 711.00 | 2 818 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 315 791.00 | | | 315 791.00 |
DH Report à nouveau | 134 946.00 | | | 134 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
DL TOTAL (I) | 500 087.00 | | | 500 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 262.00 | | | 371 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 257.00 | | | 462 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
EA Autres dettes | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 623.00 | | | 1 104 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 711.00 | | | 1 604 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 182.00 | 188 263.00 | 833 445.00 | 645 182.00 |
FG Production vendue services | 1 720 401.00 | 733.00 | 1 721 134.00 | 1 720 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 583.00 | 188 996.00 | 2 554 580.00 | 2 365 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | 248.00 | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 94 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 94 068.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 910.00 | 94 023.00 | | 28 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 4 747.00 | | 9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 729.00 | 2 075 492.00 | | 2 626 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 783.00 | 2 048 641.00 | | 2 585 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 946.00 | 26 852.00 | | 40 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 069.00 | 60 739.00 | | 125 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 761.00 | | 110 399.00 | 1 608 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 700.00 | 1 593 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 700.00 | 1 582 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 563.00 | | 110 399.00 | 1 597 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 648.00 | 245 151.00 | 125 700.00 | 1 104 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 10 455.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 420.00 | 234 695.00 | 125 700.00 | 1 099 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 257.00 | 462 257.00 | | 462 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 943 507.00 | 943 507.00 | | 943 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 262.00 | 139 708.00 | 231 554.00 | 371 262.00 |
VI Groupe et associés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 523.00 | 988 552.00 | 5 971.00 | 994 523.00 |
VW T.V.A. | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 223.00 | 871 670.00 | 231 554.00 | 1 103 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
ST Autres comptes | 782 915.00 | | | 782 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 618 022.00 | | | 618 022.00 |
YT Sous‐traitance | 238 252.00 | | | 238 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 967.00 | | | 209 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 149.00 | | | 475 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 916.00 | | | 305 916.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 173.00 | | | 1 418 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |