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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 258.00 | 71.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 742.00 | 28 753.00 | 92 989.00 | 121 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 892.00 | 31 011.00 | 1 943 881.00 | 1 974 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
BZ Autres créances | 2 076 538.00 | | 2 076 538.00 | 2 076 538.00 |
CF Disponibilités | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 998.00 | | 2 190 998.00 | 2 190 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 890.00 | 31 011.00 | 4 134 879.00 | 4 165 890.00 |
CU Autres participations | 1 723 819.00 | | 1 723 819.00 | 1 723 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 286 343.00 | | | 2 286 343.00 |
DH Report à nouveau | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 754.00 | | | 185 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 931.00 | | | 2 808 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 436.00 | | | 652 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 148.00 | | | 593 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 947.00 | | | 1 325 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 879.00 | | | 4 134 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 022.00 | | | 920 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 299.00 | | 315 893.00 | 1 716 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 300.00 | 1 974 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 300.00 | 124 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 279.00 | | 75 093.00 | 106 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 020.00 | | 240 800.00 | 1 610 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 226.00 | 31 834.00 | 35 049.00 | 34 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 226.00 | 31 834.00 | 35 049.00 | 34 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 738.00 | 606 738.00 | | 606 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 436.00 | 246 511.00 | 405 925.00 | 652 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 508.00 | | | 267 508.00 |
VP Divers | 2 076 539.00 | 2 076 539.00 | | 2 076 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 946.00 | 2 147 946.00 | 57 000.00 | 2 204 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 948.00 | 920 023.00 | 405 925.00 | 1 325 948.00 |