| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 589.00 | 21 578.00 | 3 011.00 | 24 589.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 806.00 | 21 578.00 | 18 228.00 | 39 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
084 Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
110 Total général Actif | 60 010.00 | 21 578.00 | 38 432.00 | 60 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
252 Charges sociales | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | | | 513.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |