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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 356.00 | 33 323.00 | 6 033.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 053.00 | 57 066.00 | 12 987.00 | 70 053.00 |
BT Marchandises | 39 069.00 | 32 386.00 | 6 682.00 | 39 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
BZ Autres créances | 327 526.00 | | 327 526.00 | 327 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 354.00 | 32 386.00 | 372 967.00 | 405 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 407.00 | 89 452.00 | 385 955.00 | 475 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DL TOTAL (I) | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 955.00 | | | 385 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 800.00 | | 292 800.00 | 292 800.00 |
FG Production vendue services | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 613.00 | | 476 613.00 | 476 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 784.00 | |
GE Autres charges | | | 157 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 514.00 | | | 781 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 894.00 | | | 682 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 035.00 | 6 031.00 | | 51 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 135.00 | 6 031.00 | | 49 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 022.00 | 30 636.00 | 30 636.00 | 63 022.00 |
6T Sur comptes clients | 154 698.00 | 2 149.00 | 156 847.00 | 154 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 720.00 | 32 784.00 | 187 483.00 | 217 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 720.00 | 32 784.00 | 187 483.00 | 217 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 239.00 | 366 285.00 | 6 954.00 | 373 239.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 196.00 | | | 59 196.00 |