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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 297.00 | 26 754.00 | 10 543.00 | 37 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 295.00 | 208 739.00 | 26 556.00 | 235 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 847.00 | 235 493.00 | 300 353.00 | 535 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 531.00 | | 138 531.00 | 138 531.00 |
BZ Autres créances | 208 505.00 | | 208 505.00 | 208 505.00 |
CF Disponibilités | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 645.00 | | 590 645.00 | 590 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 491.00 | 235 493.00 | 890 998.00 | 1 126 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 499.00 | 274 278.00 | | 388 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 546.00 | 124 221.00 | | 112 546.00 |
DL TOTAL (I) | 611 045.00 | 508 499.00 | | 611 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 175.00 | 108 692.00 | | 82 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | 9 665.00 | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 23 563.00 | | 40 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 614.00 | 185 416.00 | | 132 614.00 |
EA Autres dettes | 15 759.00 | 35 058.00 | | 15 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 953.00 | 362 394.00 | | 279 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 998.00 | 870 893.00 | | 890 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 991.00 | 36 201.00 | | 59 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 491.00 | | 1 079 491.00 | 1 079 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 491.00 | | 1 079 491.00 | 1 079 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 650.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 650.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 650.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 614.00 | 41 425.00 | | 34 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 072.00 | 1 141 047.00 | | 1 200 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 526.00 | 1 016 825.00 | | 1 087 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 546.00 | 124 221.00 | | 112 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 995.00 | 44 839.00 | | 55 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 582.00 | 12 557.00 | 18 646.00 | 241 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 582.00 | 12 557.00 | 18 646.00 | 241 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 175.00 | 22 184.00 | 59 991.00 | 82 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 723.00 | 355 723.00 | | 355 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 823.00 | 355 723.00 | 8 100.00 | 363 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 953.00 | 219 961.00 | 59 991.00 | 279 953.00 |