| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 623.00 | 1 976 625.00 | 631 998.00 | 2 608 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 626.00 | 975 809.00 | 148 818.00 | 1 124 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 981.00 | 2 992 687.00 | 805 293.00 | 3 797 981.00 |
BT Marchandises | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 486.00 | 1 767.00 | 1 348 720.00 | 1 350 486.00 |
BZ Autres créances | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
CF Disponibilités | 749 268.00 | | 749 268.00 | 749 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 625.00 | 1 767.00 | 2 354 859.00 | 2 356 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 606.00 | 2 994 454.00 | 3 160 152.00 | 6 154 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 158.00 | 1 289 464.00 | | 1 130 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 796.00 | 140 694.00 | | 242 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 954.00 | 1 474 158.00 | | 1 416 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 045.00 | 504 878.00 | | 325 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 20.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 907.00 | 491 810.00 | | 868 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 800.00 | 372 326.00 | | 500 800.00 |
EA Autres dettes | 48 154.00 | 24 506.00 | | 48 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 198.00 | 1 393 542.00 | | 1 743 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 152.00 | 2 867 699.00 | | 3 160 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 239.00 | 1 393 542.00 | | 1 577 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 1 215.00 | | 1 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 552 842.00 | | 9 552 842.00 | 9 552 842.00 |
FG Production vendue services | 369 290.00 | | 369 290.00 | 369 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 922 131.00 | | 9 922 131.00 | 9 922 131.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 963 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 15 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 711 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 030.00 | 67 009.00 | | 30 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 905.00 | 3 012.00 | | 2 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 677.00 | 788.00 | | 18 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 333.00 | 20 000.00 | | 69 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 010.00 | 20 788.00 | | 88 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 261.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 147.00 | 25 552.00 | | 23 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | 25 813.00 | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 912.00 | -5 025.00 | | 62 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 678.00 | 28 897.00 | | 70 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 051 958.00 | 6 859 933.00 | | 10 051 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 809 162.00 | 6 719 239.00 | | 9 809 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 796.00 | 140 694.00 | | 242 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 417.00 | 388 932.00 | | 353 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 562.00 | | 313 754.00 | 3 716 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 027.00 | 371 581.00 | 273 920.00 | 2 895 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 773.00 | 371 581.00 | 273 920.00 | 2 854 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 397.00 | | 11 630.00 | 13 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 397.00 | | 11 630.00 | 13 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | | 11 630.00 | 13 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 907.00 | 868 907.00 | | 868 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 366.00 | 1 348 366.00 | | 1 348 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 000.00 | 158 041.00 | 165 959.00 | 324 000.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 647.00 | | | 179 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 410.00 | 1 591 332.00 | 4 078.00 | 1 595 410.00 |
VW T.V.A. | 411 144.00 | 411 144.00 | | 411 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 198.00 | 1 577 239.00 | 165 959.00 | 1 743 198.00 |