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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 045.00 | 12 871.00 | 174.00 | 13 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 212.00 | 97 373.00 | 40 839.00 | 138 212.00 |
040 Immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 537.00 | 110 244.00 | 52 293.00 | 162 537.00 |
060 Stock marchandises | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 995.00 | 462.00 | 161 533.00 | 161 995.00 |
072 Créances – Autres | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | 5 180.00 | 49 820.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 450 297.00 | | 450 297.00 | 450 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 060.00 | 5 642.00 | 822 418.00 | 828 060.00 |
110 Total général Actif | 990 597.00 | 115 886.00 | 874 711.00 | 990 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 410.00 | | | 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 137.00 | | | 2 137.00 |