| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 857.00 | 19 190.00 | 2 667.00 | 21 857.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 285 508.00 | 6 297 674.00 | 7 987 834.00 | 14 285 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 322 744.00 | 6 317 243.00 | 8 005 501.00 | 14 322 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 864.00 | 95 738.00 | 347 126.00 | 442 864.00 |
BZ Autres créances | 691 571.00 | | 691 571.00 | 691 571.00 |
CF Disponibilités | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 999.00 | 95 738.00 | 1 190 261.00 | 1 285 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 608 743.00 | 6 412 981.00 | 9 195 762.00 | 15 608 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 523.00 | | | 572 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 632.00 | | | 1 007 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 420 499.00 | | | 5 420 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 456.00 | | | 1 863 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 945.00 | | | 603 945.00 |
EA Autres dettes | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 130.00 | | | 8 188 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 762.00 | | | 9 195 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 921 533.00 | | | 4 921 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 271.00 | | -3 271.00 | -3 271.00 |
FG Production vendue services | 3 441 340.00 | 2 400.00 | 3 443 740.00 | 3 441 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 069.00 | 2 400.00 | 3 440 469.00 | 3 438 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 579.00 | | | 6 313 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 471.00 | | | 5 988 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692 028.00 | | 6 093 398.00 | 12 692 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462 683.00 | 14 322 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462 683.00 | 14 285 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 654 792.00 | | 6 093 398.00 | 12 654 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 773.00 | 2 916 529.00 | 2 284 059.00 | 5 684 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990.00 | 2 199.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667 403.00 | 2 914 330.00 | 2 284 059.00 | 5 667 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 944.00 | 603 944.00 | | 603 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
UX Autres créances clients | 328 220.00 | 328 220.00 | | 328 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
VB T. V. A. | 181 924.00 | 181 924.00 | | 181 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 420 498.00 | 2 156 978.00 | 3 263 520.00 | 5 420 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 456.00 | 1 863 456.00 | | 1 863 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 461 000.00 | | | 2 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317 310.00 | | | 2 317 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 647.00 | 509 647.00 | | 509 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 180.00 | 1 158 180.00 | | 1 158 180.00 |
VW T.V.A. | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 054.00 | 4 921 533.00 | 3 263 520.00 | 8 185 054.00 |