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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 296.00 | 5 361.00 | 1 935.00 | 7 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 662.00 | 286 724.00 | 937.00 | 287 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 211.00 | 306 499.00 | 2 713.00 | 309 211.00 |
BF Prêts | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 236.00 | 598 585.00 | 69 652.00 | 668 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 635.00 | | 248 635.00 | 248 635.00 |
BN En cours de production de biens | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 109.00 | | 508 109.00 | 508 109.00 |
BZ Autres créances | 711 968.00 | | 711 968.00 | 711 968.00 |
CF Disponibilités | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 489.00 | | 1 749 489.00 | 1 749 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 725.00 | 598 585.00 | 1 819 141.00 | 2 417 725.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 352 233.00 | 343 038.00 | | 352 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 255.00 | 9 195.00 | | 74 255.00 |
DL TOTAL (I) | 459 488.00 | 385 233.00 | | 459 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 223.00 | 540 159.00 | | 326 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 032.00 | 159 195.00 | | 280 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 249.00 | 584 884.00 | | 751 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 652.00 | 1 286 387.00 | | 1 359 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 141.00 | 1 671 620.00 | | 1 819 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 210 388.00 | | 4 210 388.00 | 4 210 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 388.00 | | 4 210 388.00 | 4 210 388.00 |
FM Production stockée | | | -32 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 1 213.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 1 213.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -1 213.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 1 836.00 | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 050.00 | 2 474 213.00 | | 4 259 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 795.00 | 2 465 017.00 | | 4 184 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 255.00 | 9 195.00 | | 74 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 342.00 | | 1 894.00 | 666 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 805.00 | | 1 068.00 | 595 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 241.00 | | 826.00 | 63 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 426.00 | 5 159.00 | 598 585.00 | 593 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 1 295.00 | 5 361.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 359.00 | 3 864.00 | 593 223.00 | 589 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 032.00 | 280 032.00 | | 280 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 249.00 | 751 249.00 | | 751 249.00 |
UP Prêts | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
UX Autres créances clients | 508 109.00 | 508 109.00 | | 508 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 223.00 | 326 223.00 | | 326 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 968.00 | 711 968.00 | | 711 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 099.00 | 1 239 182.00 | 63 917.00 | 1 303 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 652.00 | 1 359 652.00 | | 1 359 652.00 |