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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 305.00 | 34 196.00 | 3 108.00 | 37 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 867.00 | 88 688.00 | 12 179.00 | 100 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 666.00 | 179 370.00 | 105 295.00 | 284 666.00 |
BT Marchandises | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 432.00 | | 287 432.00 | 287 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 098.00 | 179 370.00 | 392 727.00 | 572 098.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 946.00 | 109 018.00 | | 121 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | 12 927.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 140 942.00 | 130 196.00 | | 140 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 196.00 | 62 037.00 | | 18 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 794.00 | 25 649.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 254.00 | 175 626.00 | | 211 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 539.00 | 9 329.00 | | 14 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 784.00 | 272 643.00 | | 251 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 727.00 | 402 839.00 | | 392 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 867.00 | 254 504.00 | | 247 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 480.00 | | | 300 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 814.00 | 284 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 814.00 | 192 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 006.00 | | | 208 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 223.00 | 4 961.00 | 15 814.00 | 190 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 757.00 | 4 961.00 | 15 814.00 | 187 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 1.00 | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 254.00 | 211 254.00 | | 211 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 196.00 | 14 279.00 | 3 947.00 | 18 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 784.00 | 247 867.00 | 3 947.00 | 251 784.00 |