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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 538.00 | 41 046.00 | 76 492.00 | 117 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 690.00 | 41 046.00 | 484 644.00 | 525 690.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 483 392.00 | | 483 392.00 | 483 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 149.00 | | 491 149.00 | 491 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 840.00 | 41 046.00 | 975 793.00 | 1 016 840.00 |
CU Autres participations | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 416.00 | | | 412 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
DG Autres réserves | 585 113.00 | | | 585 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 489.00 | | | -196 489.00 |
DL TOTAL (I) | 850 285.00 | | | 850 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 793.00 | | | 975 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 774.00 | | | -16 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 266.00 | | | 203 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 489.00 | | | -196 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 691.00 | | | 525 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 152.00 | | | 408 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 538.00 | 23 508.00 | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | 23 508.00 | | 17 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 909.00 | 7 756.00 | 30 152.00 | 37 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |