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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236 280.00 | 16 564.00 | 1 219 716.00 | 1 236 280.00 |
CF Disponibilités | 196 439.00 | | 196 439.00 | 196 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 020.00 | 16 564.00 | 1 439 456.00 | 1 456 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 402.00 | 16 564.00 | 1 440 838.00 | 1 457 402.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
DG Autres réserves | 1 328 109.00 | 1 382 989.00 | | 1 328 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 983.00 | -45 880.00 | | -39 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 505.00 | 1 391 488.00 | | 1 342 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 277.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 174.00 | 44 495.00 | | 50 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 333.00 | 161 018.00 | | 98 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 838.00 | 1 552 506.00 | | 1 440 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 333.00 | 161 018.00 | | 98 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 903.00 | 223 711.00 | | 276 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 887.00 | 269 591.00 | | 316 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 983.00 | -45 880.00 | | -39 983.00 |