| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 356.00 | 71.00 | 8 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529.00 | 4 304.00 | 224.00 | 4 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 920.00 | 172 079.00 | 356 840.00 | 528 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 177.00 | 184 741.00 | 360 436.00 | 545 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 013.00 | | 256 013.00 | 256 013.00 |
BZ Autres créances | 272 414.00 | 16 000.00 | 256 414.00 | 272 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
CF Disponibilités | 1 047 247.00 | | 1 047 247.00 | 1 047 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 950.00 | 16 000.00 | 1 762 950.00 | 1 778 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 127.00 | 200 741.00 | 2 123 386.00 | 2 324 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 922.00 | 1 059 891.00 | | 1 059 922.00 |
DH Report à nouveau | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 260.00 | 31.00 | | 33 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 429.00 | 1 307 168.00 | | 1 340 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 434.00 | 209 796.00 | | 369 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 026.00 | 15 000.00 | | 207 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 44 110.00 | | 60 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 939.00 | 145 210.00 | | 140 939.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 957.00 | 414 116.00 | | 782 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 386.00 | 1 721 284.00 | | 2 123 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 931.00 | 399 116.00 | | 575 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 737.00 | | 34 439.00 | 510 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 009.00 | | 34 439.00 | 499 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 616.00 | 43 124.00 | | 141 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 467.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 727.00 | 42 656.00 | | 133 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 256 013.00 | 256 013.00 | | 256 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 270 385.00 | 270 385.00 | | 270 385.00 |
VI Groupe et associés | 369 434.00 | 369 434.00 | | 369 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 956.00 | 585 956.00 | | 585 956.00 |
VW T.V.A. | 50 652.00 | 50 632.00 | | 50 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 931.00 | 575 931.00 | | 575 931.00 |