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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 6 081.00 | 2 619.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 555 645.00 | | 555 645.00 | 555 645.00 |
AN Terrains | 498 562.00 | 80 359.00 | 418 203.00 | 498 562.00 |
AP Constructions | 945 339.00 | 863 582.00 | 81 756.00 | 945 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 446.00 | 549 387.00 | 12 059.00 | 561 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 106.00 | 20 295.00 | 812.00 | 21 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 798.00 | 1 519 704.00 | 1 071 094.00 | 2 590 798.00 |
BT Marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BZ Autres créances | 502 901.00 | | 502 901.00 | 502 901.00 |
CF Disponibilités | 282 954.00 | | 282 954.00 | 282 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 136.00 | | 850 136.00 | 850 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 934.00 | 1 519 704.00 | 1 921 230.00 | 3 440 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DG Autres réserves | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DH Report à nouveau | -59 388.00 | | | -59 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 442.00 | -59 388.00 | | 174 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 535 364.00 | 1 364 539.00 | | 1 535 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 258.00 | 153 667.00 | | 146 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 860.00 | 229 577.00 | | 181 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 353.00 | 75 457.00 | | 27 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 395.00 | 24 807.00 | | 30 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 866.00 | 483 507.00 | | 385 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 230.00 | 1 848 046.00 | | 1 921 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 919.00 | 377 719.00 | | 328 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
FG Production vendue services | 694 224.00 | | 694 224.00 | 694 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 741.00 | | 717 741.00 | 717 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 866.00 | |
GE Autres charges | | | 31 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | 1 152.00 | | 5 890.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 616.00 | 8 000.00 | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 8 000.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 90.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 7 910.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 633.00 | 495 865.00 | | 802 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 191.00 | 555 253.00 | | 628 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 442.00 | -59 388.00 | | 174 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 401.00 | 33 184.00 | | 17 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 446.00 | | 21 368.00 | 2 587 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 016.00 | 2 590 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 016.00 | 2 026 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 345.00 | | 3 000.00 | 561 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 101.00 | | 18 368.00 | 2 026 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 997.00 | 62 866.00 | 16 159.00 | 1 472 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 381.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 297.00 | 62 485.00 | 16 159.00 | 1 467 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VC Groupe et associés | 488 329.00 | 488 329.00 | | 488 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 258.00 | 89 311.00 | 56 947.00 | 146 258.00 |
VI Groupe et associés | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 064.00 | 563 064.00 | | 563 064.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 866.00 | 328 919.00 | 56 947.00 | 385 866.00 |