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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 809.00 | 6 049.00 | 7 759.00 | 13 809.00 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 298.00 | 243 071.00 | 41 226.00 | 284 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 790.00 | 53 921.00 | 62 869.00 | 116 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 781.00 | 303 041.00 | 365 740.00 | 668 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 689.00 | 503.00 | 305 186.00 | 305 689.00 |
BZ Autres créances | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
CF Disponibilités | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 927.00 | 503.00 | 696 424.00 | 696 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 708.00 | 303 544.00 | 1 062 163.00 | 1 365 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 025.00 | | | 296 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
DL TOTAL (I) | 546 697.00 | | | 546 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 417.00 | | | 192 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 466.00 | | | 515 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 163.00 | | | 1 062 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 818.00 | | | 413 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 370 804.00 | | 2 370 804.00 | 2 370 804.00 |
FG Production vendue services | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 849.00 | | 2 390 849.00 | 2 390 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 674.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 485.00 | | | 2 437 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 613.00 | | | 2 195 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 295.00 | | 51 429.00 | 620 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 668 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 401 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 843.00 | | 9 465.00 | 230 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 067.00 | | 41 964.00 | 362 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 300 655.00 | 300 655.00 | | 300 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VC Groupe et associés | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 100.00 | 40 452.00 | 101 647.00 | 142 100.00 |
VI Groupe et associés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 535.00 | 433 235.00 | 27 300.00 | 460 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 466.00 | 413 818.00 | 101 647.00 | 515 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
ST Autres comptes | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
YT Sous‐traitance | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 895.00 | | | 471 895.00 |