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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 585.00 | | 1 204 585.00 | 1 204 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 171.00 | | 188 171.00 | 188 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 756.00 | | 1 392 756.00 | 1 392 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
CU Autres participations | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 416.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 173.00 | 156 559.00 | | 470 173.00 |
DL TOTAL (I) | 511 338.00 | 197 675.00 | | 511 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 932.00 | 681 789.00 | | 582 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 550.00 | 113 099.00 | | 59 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 15 466.00 | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 983.00 | 267 389.00 | | 226 983.00 |
EA Autres dettes | | 21 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 418.00 | 1 099 647.00 | | 881 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 756.00 | 1 297 322.00 | | 1 392 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 627.00 | | 588 627.00 | 588 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 627.00 | | 588 627.00 | 588 627.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 529.00 | -2 000.00 | | 11 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 371.00 | 3 672.00 | | 74 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 535.00 | 453 281.00 | | 860 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 362.00 | 296 722.00 | | 390 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 173.00 | 156 559.00 | | 470 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 000.00 | | 210 375.00 | 1 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 790.00 | 1 204 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 790.00 | 1 204 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | 210 375.00 | 1 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 925.00 | 5 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 925.00 | 5 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
UX Autres créances clients | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 932.00 | 99 364.00 | 483 568.00 | 582 932.00 |
VI Groupe et associés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 795.00 | 178 795.00 | | 178 795.00 |
VW T.V.A. | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 418.00 | 397 850.00 | 483 568.00 | 881 418.00 |