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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 976.00 | 13 588.00 | 7 388.00 | 20 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 807.00 | 42 842.00 | 34 965.00 | 77 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 398.00 | 56 431.00 | 95 967.00 | 152 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 335.00 | 22 733.00 | 163 602.00 | 186 335.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CF Disponibilités | 559 946.00 | | 559 946.00 | 559 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 582.00 | 22 733.00 | 755 849.00 | 778 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 980.00 | 79 164.00 | 851 816.00 | 930 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 761.00 | 215 769.00 | | 173 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 774.00 | -42 008.00 | | 32 774.00 |
DL TOTAL (I) | 257 335.00 | 224 561.00 | | 257 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 390.00 | 101 338.00 | | 124 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 446.00 | 266 826.00 | | 454 446.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 481.00 | 384 734.00 | | 594 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 816.00 | 609 295.00 | | 851 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 788.00 | 19 733.00 | 891 521.00 | 871 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 788.00 | 19 733.00 | 891 521.00 | 871 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 877.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | 877.00 | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 620.00 | -877.00 | | 62 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 870.00 | 892 919.00 | | 1 011 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 096.00 | 934 927.00 | | 979 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 774.00 | -42 008.00 | | 32 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 318.00 | | 61 583.00 | 185 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 502.00 | 152 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | 20 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 130.00 | 77 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 734.00 | | 33 204.00 | 137 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 236.00 | | 28 379.00 | 25 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 766.00 | 32 168.00 | 94 503.00 | 118 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 5 659.00 | 1 373.00 | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 464.00 | 26 509.00 | 93 130.00 | 109 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 240.00 | 27 400.00 | 24 907.00 | 20 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 240.00 | 27 400.00 | 24 907.00 | 20 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 240.00 | 27 400.00 | 24 907.00 | 20 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 400.00 | 24 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 666.00 | 317 666.00 | | 317 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
UX Autres créances clients | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 251.00 | 218 637.00 | 53 615.00 | 272 251.00 |
VW T.V.A. | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 881.00 | 578 881.00 | | 578 881.00 |