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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 953.00 | 4 953.00 | 571 000.00 | 575 953.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 256 714.00 | | 256 714.00 | 256 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 272.00 | | 275 272.00 | 275 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 225.00 | 4 953.00 | 846 272.00 | 851 225.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 44 134.00 | 78 478.00 | | 44 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 782.00 | -34 344.00 | | 102 782.00 |
DL TOTAL (I) | 607 556.00 | 504 774.00 | | 607 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 707.00 | 260 802.00 | | 134 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 1 199.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 29 988.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 964.00 | 40 187.00 | | 37 964.00 |
EA Autres dettes | 62 423.00 | 67 045.00 | | 62 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 715.00 | 399 222.00 | | 238 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 272.00 | 903 996.00 | | 846 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 363.00 | 346 558.00 | | 139 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953.00 | 6.00 | 6.00 | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953.00 | 6.00 | 6.00 | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 707.00 | 35 354.00 | 99 353.00 | 134 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 715.00 | 139 363.00 | 99 353.00 | 238 715.00 |