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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 124.00 | 43 446.00 | 28 678.00 | 72 124.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 463.00 | 44 084.00 | 29 378.00 | 73 463.00 |
060 Stock marchandises | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
072 Créances – Autres | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
084 Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
110 Total général Actif | 191 074.00 | 44 084.00 | 146 989.00 | 191 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 157.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 130 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 491.00 | 404 064.00 | | 391 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | 4 199.00 | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 639.00 | 408 263.00 | | 394 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 877.00 | 72 640.00 | | 90 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 989.00 | -10 520.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 87 167.00 | 106 429.00 | | 87 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 5 390.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 670.00 | 173 927.00 | | 170 670.00 |
252 Charges sociales | 64 320.00 | 69 185.00 | | 64 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 135.00 | 10 461.00 | | 11 135.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 115.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 592.00 | 427 627.00 | | 427 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 953.00 | -19 364.00 | | -32 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 754.00 | 514.00 | | 754.00 |
294 Charges financières | 3 102.00 | 2 856.00 | | 3 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 314.00 | 2 240.00 | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 615.00 | -23 946.00 | | -36 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 211.00 | | | 211.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 065.00 | | | 25 065.00 |