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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 932.00 | 55 738.00 | 12 194.00 | 67 932.00 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 948.00 | 323 681.00 | 200 267.00 | 523 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 619.00 | 463 357.00 | 159 263.00 | 622 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 765.00 | 882 273.00 | 1 143 493.00 | 2 025 765.00 |
BP En cours de production de services | 3 388 452.00 | | 3 388 452.00 | 3 388 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 852.00 | 57 247.00 | 967 605.00 | 1 024 852.00 |
BZ Autres créances | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
CF Disponibilités | 594 816.00 | | 594 816.00 | 594 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 667.00 | 57 247.00 | 5 088 420.00 | 5 145 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 433.00 | 939 519.00 | 6 231 913.00 | 7 171 433.00 |
CU Autres participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
DH Report à nouveau | 682 561.00 | | | 682 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 077.00 | | | 1 654 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 039.00 | | | 665 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 558.00 | | | 528 558.00 |
EA Autres dettes | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095 322.00 | | | 3 095 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 837.00 | | | 4 577 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 913.00 | | | 6 231 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 107.00 | | | 4 092 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 878 765.00 | 15 673.00 | 3 894 437.00 | 3 878 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 765.00 | 15 673.00 | 3 894 437.00 | 3 878 765.00 |
FM Production stockée | | | -803 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 12 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 733.00 | | | -23 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 014.00 | | | 3 351 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 733.00 | | | 3 237 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 436.00 | | 149 643.00 | 1 963 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 314.00 | 2 025 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 630.00 | 810 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 684.00 | 1 186 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 812.00 | | 16 349.00 | 836 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 459.00 | | 133 290.00 | 1 097 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 166.00 | | 4.00 | 29 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 600.00 | 103 986.00 | 87 314.00 | 865 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 712.00 | 12 656.00 | 42 630.00 | 85 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 889.00 | 91 330.00 | 44 684.00 | 779 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 802.00 | 19 501.00 | 41 057.00 | 78 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 802.00 | 19 501.00 | 41 057.00 | 78 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 802.00 | 19 501.00 | 41 057.00 | 78 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 039.00 | 180 594.00 | 481 064.00 | 665 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 066.00 | 216 066.00 | | 216 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 125.00 | 600 125.00 | | 600 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095 322.00 | 3 095 322.00 | | 3 095 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 161.00 | 1 039 465.00 | 68 696.00 | 1 108 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 064.00 | 1 089 483.00 | 96 581.00 | 1 186 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 552.00 | 4 092 107.00 | 481 064.00 | 4 576 552.00 |