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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 2 734.00 | 2 230.00 | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 942.00 | 33 935.00 | 9 006.00 | 42 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 236.00 | 13 316.00 | 30 920.00 | 44 236.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 492.00 | 49 986.00 | 446 506.00 | 496 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 136.00 | 49 986.00 | 507 150.00 | 557 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 705.00 | | | 163 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 116.00 | | | 358 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 150.00 | | | 507 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 116.00 | | | 358 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 882.00 | | | 348 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 641.00 | 8 345.00 | | 41 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 490.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 7 855.00 | | 39 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UP Prêts | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
UX Autres créances clients | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VP Divers | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 705.00 | 163 705.00 | | 163 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 116.00 | 45 767.00 | 19 350.00 | 65 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 116.00 | 358 116.00 | | 358 116.00 |