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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 712.00 | | 258 712.00 | 258 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 019.00 | 177 789.00 | 160 230.00 | 338 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 002.00 | 9 849.00 | 44 154.00 | 54 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 618.00 | 187 638.00 | 487 981.00 | 675 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
CF Disponibilités | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 618.00 | | 310 618.00 | 310 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 236.00 | 187 638.00 | 798 598.00 | 986 236.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 204 684.00 | | | 204 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
DL TOTAL (I) | 526 798.00 | | | 526 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 801.00 | | | 271 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 598.00 | | | 798 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 801.00 | | | 271 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 158.00 | 72 747.00 | 17 267.00 | 132 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 158.00 | 72 747.00 | 17 267.00 | 132 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 389.00 | 5 505.00 | 24 884.00 | 30 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 801.00 | 271 801.00 | | 271 801.00 |