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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 804.00 | | 135 804.00 | 135 804.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 059.00 | 57 290.00 | 29 769.00 | 87 059.00 |
040 Immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 957.00 | 58 510.00 | 174 446.00 | 232 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
110 Total général Actif | 459 307.00 | 58 510.00 | 400 797.00 | 459 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 071.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 173.00 | | | 289 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 969.00 | | | 299 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
252 Charges sociales | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 642.00 | | | 270 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
280 Produits financiers | 768.00 | | | 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 846.00 | | | 231 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |