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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 266.00 | 61 345.00 | 80 922.00 | 142 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 868.00 | 25 226.00 | 30 642.00 | 55 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 044.00 | 86 571.00 | 140 473.00 | 227 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 216.00 | | 3 873 216.00 | 3 873 216.00 |
BZ Autres créances | 314 489.00 | | 314 489.00 | 314 489.00 |
CF Disponibilités | 166 789.00 | | 166 789.00 | 166 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 979.00 | | 4 397 979.00 | 4 397 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 023.00 | 86 571.00 | 4 538 452.00 | 4 625 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 725 000.00 | 645 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 894.00 | 6 354.00 | | 8 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 114.00 | 123 138.00 | | 88 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 008.00 | 994 492.00 | | 1 042 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 380.00 | 502 861.00 | | 470 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 932.00 | 24 637.00 | | 55 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 284.00 | 2 485 666.00 | | 2 068 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 124.00 | 986 938.00 | | 899 124.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 444.00 | 4 120 103.00 | | 3 496 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 452.00 | 5 114 595.00 | | 4 538 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 189.00 | 4 120 103.00 | | 3 190 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 613.00 | | 50 443.00 | 182 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 227 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 198 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 910.00 | | 61 237.00 | 142 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 703.00 | | -10 794.00 | 39 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 715.00 | 37 199.00 | 5 343.00 | 54 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | 37 199.00 | 5 343.00 | 54 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 284.00 | 2 068 284.00 | | 2 068 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 216.00 | 3 873 216.00 | | 3 873 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 251 897.00 | 251 897.00 | | 251 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 244.00 | 122 989.00 | 306 255.00 | 429 244.00 |
VI Groupe et associés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VP Divers | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 404.00 | 4 224 404.00 | | 4 224 404.00 |
VW T.V.A. | 837 242.00 | 837 242.00 | | 837 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 444.00 | 3 190 189.00 | 306 255.00 | 3 496 444.00 |