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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 8 580.00 | 2 402.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 889.00 | 16 678.00 | 20 211.00 | 36 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 015.00 | 25 346.00 | 22 668.00 | 48 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 666.00 | 25 346.00 | 85 319.00 | 110 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 127.00 | 20 298.00 | | 27 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | 12 829.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 36 604.00 | 41 377.00 | | 36 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 435.00 | 1 112.00 | | 23 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 84.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 11 533.00 | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 136.00 | 11 284.00 | | 10 136.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 4 999.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 715.00 | 29 014.00 | | 48 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 319.00 | 70 391.00 | | 85 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 471.00 | 29 076.00 | | 16 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
FG Production vendue services | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 212.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 212.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -210.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 880.00 | 171 695.00 | | 161 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 653.00 | 158 866.00 | | 160 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227.00 | 12 829.00 | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 550.00 | | 21 465.00 | 26 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 407.00 | | 21 465.00 | 26 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 894.00 | 1 452.00 | | 23 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 1 452.00 | | 23 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 615.00 | 4 144.00 | 16 472.00 | 20 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 716.00 | 32 244.00 | 16 472.00 | 48 716.00 |