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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 872.00 | 12 922.00 | 18 950.00 | 31 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 772.00 | 12 922.00 | 172 850.00 | 185 772.00 |
BT Marchandises | 220 292.00 | | 220 292.00 | 220 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 124.00 | | 283 124.00 | 283 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 896.00 | 12 922.00 | 455 974.00 | 468 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 153 073.00 | 153 073.00 | | 153 073.00 |
DH Report à nouveau | -22 062.00 | -7 542.00 | | -22 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 964.00 | -14 521.00 | | 84 964.00 |
DL TOTAL (I) | 228 350.00 | 143 386.00 | | 228 350.00 |
DP Provisions pour risques | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 509 354.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | 47 242.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 221 458.00 | | 14 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 312.00 | 13 946.00 | | 51 312.00 |
EA Autres dettes | 125 450.00 | 36 992.00 | | 125 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 444.00 | 828 992.00 | | 201 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 974.00 | 972 378.00 | | 455 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 444.00 | 828 992.00 | | 201 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 504 015.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 193.00 | | 1 188 193.00 | 1 188 193.00 |
FG Production vendue services | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 566.00 | | 1 297 566.00 | 1 297 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 8 815.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 817.00 | 8 815.00 | | 24 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 8 815.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 264.00 | 1 544.00 | | 45 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 648.00 | 1 254 414.00 | | 1 328 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 685.00 | 1 268 935.00 | | 1 243 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 964.00 | -14 521.00 | | 84 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 4 912.00 | | 2 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 696.00 | | 189 134.00 | 34 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 057.00 | 185 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 057.00 | 31 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | | 39 134.00 | 30 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 150 000.00 | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 230.00 | 5 288.00 | 12 596.00 | 20 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | 5 288.00 | 12 596.00 | 20 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
VB T. V. A. | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 019.00 | 62 119.00 | 3 900.00 | 66 019.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 444.00 | 201 444.00 | | 201 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 728.00 | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 326.00 | 12 758.00 | | 11 326.00 |
ST Autres comptes | 25 292.00 | 42 693.00 | | 25 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 11 052.00 | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 36 061.00 | 47 002.00 | | 36 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 811.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | 1 539.00 | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 871.00 | 30 666.00 | | 174 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 630.00 | 11 453.00 | | 18 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 479.00 | 113 505.00 | | 83 479.00 |