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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 8 556.00 | 336.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 220.00 | 63 713.00 | 506.00 | 64 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516.00 | 926.00 | 4 590.00 | 5 516.00 |
BZ Autres créances | 95 696.00 | | 95 696.00 | 95 696.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 111.00 | 926.00 | 112 184.00 | 113 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 330.00 | 64 640.00 | 112 690.00 | 177 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
DH Report à nouveau | -43 952.00 | -39 777.00 | | -43 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708.00 | -4 176.00 | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127.00 | -17 581.00 | | 4 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 371.00 | 38 770.00 | | 21 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | 2 075.00 | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 53 506.00 | | 66 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 27 049.00 | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 14 789.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 563.00 | 136 190.00 | | 108 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 690.00 | 118 609.00 | | 112 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 410.00 | 114 900.00 | | 97 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | 13 097.00 | | 2 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 099.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 683.00 | 1 118.00 | | 1 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 726.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 723.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 367.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 14 571.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | 1 152.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 592.00 | 387 784.00 | | 222 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 884.00 | 391 960.00 | | 200 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 708.00 | -4 176.00 | | 21 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 621.00 | 64 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 64 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 227.00 | 108.00 | 6 621.00 | 70 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 227.00 | 108.00 | 6 621.00 | 70 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 926.00 | | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 290.00 | 10 136.00 | 11 154.00 | 21 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 735.00 | 104 690.00 | 1 045.00 | 105 735.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 563.00 | 97 410.00 | 11 154.00 | 108 563.00 |