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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 417.00 | | 300 417.00 | 300 417.00 |
AP Constructions | 28 754.00 | 7 407.00 | 21 346.00 | 28 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 013.00 | 25 300.00 | 32 712.00 | 58 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 735.00 | 32 708.00 | 356 026.00 | 388 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 738.00 | | 414 738.00 | 414 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 474.00 | 32 708.00 | 770 765.00 | 803 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 610 341.00 | | | 610 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DL TOTAL (I) | 681 753.00 | | | 681 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 765.00 | | | 770 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 140.00 | | 460 140.00 | 460 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 140.00 | | 460 140.00 | 460 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 510.00 | | | 475 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 797.00 | | | 444 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 099.00 | | | 393 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 796.00 | | | 299 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 293.00 | 16 095.00 | 9 679.00 | 26 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | 16 095.00 | 9 679.00 | 26 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 334.00 | 88 784.00 | 1 550.00 | 90 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |