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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 924.00 | 13 099.00 | 12 825.00 | 25 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 171.00 | 28 070.00 | 184 101.00 | 212 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 314 392.00 | | 314 392.00 | 314 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 041.00 | | 376 041.00 | 376 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 212.00 | 28 070.00 | 560 142.00 | 588 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DG Autres réserves | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
DH Report à nouveau | -71 739.00 | -120 615.00 | | -71 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 357.00 | 48 876.00 | | 64 357.00 |
DL TOTAL (I) | 204 643.00 | 140 286.00 | | 204 643.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 560.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 622.00 | 94 993.00 | | 58 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 12 820.00 | | 65 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 960.00 | 59 692.00 | | 51 960.00 |
EA Autres dettes | 110 098.00 | 113 906.00 | | 110 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 290.00 | 7 372.00 | | 69 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 499.00 | 323 783.00 | | 355 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 142.00 | 479 629.00 | | 560 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 790.00 | 265 161.00 | | 334 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 428.00 | | 15 238.00 | 227 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642.00 | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 495.00 | 212 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 179 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 853.00 | 25 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 460.00 | | 8 318.00 | 29 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | 6 920.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 851.00 | 4 071.00 | 11 853.00 | 35 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 1 719.00 | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | 2 352.00 | 11 853.00 | 22 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | 6 905.00 | 156.00 | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 622.00 | 37 914.00 | 20 708.00 | 58 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 823.00 | 65 667.00 | 156.00 | 65 823.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 498.00 | 334 790.00 | 20 708.00 | 355 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
ST Autres comptes | 1 828 129.00 | | | 1 828 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 281 793.00 | | | 281 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895.00 | | | 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205 378.00 | | | 2 205 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |