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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 681.00 | 190 275.00 | 405.00 | 190 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 342.00 | 272 104.00 | 175 238.00 | 447 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 454.00 | 293 649.00 | 127 805.00 | 421 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 339.00 | | 274 339.00 | 274 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 698.00 | 756 028.00 | 593 669.00 | 1 349 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 332.00 | 1 000.00 | 24 332.00 | 25 332.00 |
BT Marchandises | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BZ Autres créances | 404 521.00 | 7 673.00 | 396 848.00 | 404 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 212.00 | | 330 212.00 | 330 212.00 |
CF Disponibilités | 762 208.00 | | 762 208.00 | 762 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 487.00 | 8 673.00 | 1 603 815.00 | 1 612 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 185.00 | 764 701.00 | 2 197 484.00 | 2 962 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 161.00 | 1 536 035.00 | | 1 567 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 062.00 | 91 186.00 | | 101 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 222.00 | 1 638 221.00 | | 1 679 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 657.00 | 88 164.00 | | 32 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 896.00 | 29 752.00 | | 242 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 564.00 | 252 090.00 | | 186 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 045.00 | 97 095.00 | | 56 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 262.00 | 467 200.00 | | 518 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 484.00 | 2 105 421.00 | | 2 197 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 262.00 | 467 200.00 | | 518 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 040 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 900.00 | 36 500.00 | | 32 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 9 670.00 | | 20 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 669.00 | 1 251 021.00 | | 1 511 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 607.00 | 1 159 835.00 | | 1 410 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 062.00 | 91 186.00 | | 101 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 061.00 | | 283 723.00 | 1 066 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 15 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 1 349 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 297.00 | | 3 384.00 | 187 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 796.00 | | 280 339.00 | 862 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 607.00 | 92 421.00 | | 663 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 297.00 | 2 979.00 | | 187 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 310.00 | 89 442.00 | | 476 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 896.00 | 242 896.00 | | 242 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
UX Autres créances clients | 404 521.00 | 404 521.00 | | 404 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 060.00 | 450 178.00 | 15 882.00 | 466 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 262.00 | 518 262.00 | | 518 262.00 |