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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
060 Stock marchandises | 972 402.00 | | 972 402.00 | 972 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 976 818.00 | | 976 818.00 | 976 818.00 |
110 Total général Actif | 1 018 163.00 | | 1 018 163.00 | 1 018 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 076.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 912 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 029 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 375 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 400.00 | 9 600.00 | | 20 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 400.00 | 9 600.00 | | 20 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 375 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 776.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 091.00 | 3 776.00 | | 120 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 691.00 | 5 824.00 | | -99 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 691.00 | 5 824.00 | | -99 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 460.00 | | | 460.00 |