| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AP Constructions | 29 239.00 | 7 082.00 | 22 157.00 | 29 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 1 820.00 | 1 707.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 430.00 | 151 449.00 | 51 982.00 | 203 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 990.00 | 161 065.00 | 217 925.00 | 378 990.00 |
BT Marchandises | 399 167.00 | 19 985.00 | 379 182.00 | 399 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 837.00 | 21 912.00 | 141 925.00 | 163 837.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 501.00 | 41 897.00 | 662 603.00 | 704 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 490.00 | 202 962.00 | 880 528.00 | 1 083 490.00 |
CU Autres participations | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 155.00 | 46 176.00 | | 71 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 290.00 | 24 979.00 | | 86 290.00 |
DL TOTAL (I) | 366 245.00 | 279 955.00 | | 366 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 119.00 | 191 533.00 | | 170 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802.00 | 49 810.00 | | 43 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 561.00 | 177 886.00 | | 233 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 755.00 | 25 958.00 | | 63 755.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 4 869.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 284.00 | 450 056.00 | | 514 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 528.00 | 730 011.00 | | 880 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 818.00 | 280 786.00 | | 378 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 514.00 | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 940.00 | | 1 114 940.00 | 1 114 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 940.00 | | 1 114 940.00 | 1 114 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506.00 | 4 130.00 | | 4 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 426.00 | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 426.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 426.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | 4 389.00 | | 25 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 240.00 | 717 536.00 | | 1 125 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 950.00 | 692 556.00 | | 1 038 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 290.00 | 24 979.00 | | 86 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 833.00 | | 4 504.00 | 375 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 378 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 236 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 914.00 | | | 137 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 703.00 | | 2 840.00 | 234 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 1 664.00 | 3 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 784.00 | 19 628.00 | 1 347.00 | 142 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 156.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 226.00 | 19 472.00 | 1 347.00 | 142 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 676.00 | 10 309.00 | | 9 676.00 |
6T Sur comptes clients | 23 952.00 | | 2 040.00 | 23 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 628.00 | 10 309.00 | 2 040.00 | 33 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 628.00 | 10 309.00 | 2 040.00 | 33 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 561.00 | 233 561.00 | | 233 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 415.00 | 33 950.00 | 108 236.00 | 169 415.00 |
VI Groupe et associés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 533.00 | 178 662.00 | 2 871.00 | 181 533.00 |
VW T.V.A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 284.00 | 378 818.00 | 108 236.00 | 514 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 2 660.00 | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 615.00 | 4 235.00 | | 4 615.00 |
ST Autres comptes | 101 039.00 | 79 833.00 | | 101 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 631.00 | 18 649.00 | | 20 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 669.00 | 43 008.00 | | 49 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 1 027.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | 3 687.00 | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 039.00 | 142 457.00 | | 223 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 039.00 | 120 617.00 | | 188 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 285.00 | 106 966.00 | | 126 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |