| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 602.00 | 18 752.00 | 1 850.00 | 20 602.00 |
AP Constructions | 19 012.00 | 11 324.00 | 7 689.00 | 19 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 877.00 | 14 956.00 | 921.00 | 15 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 199.00 | 54 665.00 | 29 533.00 | 84 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 970.00 | 99 697.00 | 51 273.00 | 150 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
BP En cours de production de services | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 279.00 | 11 332.00 | 223 948.00 | 235 279.00 |
BZ Autres créances | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 124.00 | 11 332.00 | 426 793.00 | 438 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 094.00 | 111 028.00 | 478 066.00 | 589 094.00 |
CU Autres participations | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 755.00 | 138 146.00 | | 91 755.00 |
DL TOTAL (I) | 100 005.00 | 146 396.00 | | 100 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 073.00 | 89 771.00 | | 62 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 779.00 | 113 584.00 | | 179 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 792.00 | 35 405.00 | | 71 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 416.00 | 67 618.00 | | 64 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 061.00 | 307 325.00 | | 378 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 066.00 | 453 721.00 | | 478 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 061.00 | | | 378 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 877 187.00 | | 1 877 187.00 | 1 877 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 187.00 | | 1 877 187.00 | 1 877 187.00 |
FM Production stockée | | | -49 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 580.00 | 2 000.00 | | 31 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 580.00 | 2 000.00 | | 31 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 141.00 | 435.00 | | 15 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 439.00 | 1 566.00 | | 16 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 627.00 | 1 370 647.00 | | 1 899 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 871.00 | 1 232 501.00 | | 1 807 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 755.00 | 138 146.00 | | 91 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 110.00 | | 63 498.00 | 128 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 638.00 | 150 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 923.00 | 20 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 667.00 | 119 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 092.00 | | 11 433.00 | 20 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 498.00 | | 49 257.00 | 99 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | 2 808.00 | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 077.00 | 16 723.00 | 5 104.00 | 88 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 095.00 | 857.00 | 1 200.00 | 19 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 982.00 | 15 866.00 | 3 904.00 | 68 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 714.00 | 2 618.00 | | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | 2 618.00 | | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714.00 | 2 618.00 | | 8 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 779.00 | 179 779.00 | | 179 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 735.00 | 289 735.00 | | 289 735.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 061.00 | 378 061.00 | | 378 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YT Sous‐traitance | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 309.00 | | | 240 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 337.00 | | | 449 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |