| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 891.00 | | 188 891.00 | 188 891.00 |
AP Constructions | 173 423.00 | 111 319.00 | 62 103.00 | 173 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 222.00 | 307 434.00 | 84 788.00 | 392 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 744.00 | 25 366.00 | 8 377.00 | 33 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 539.00 | 473 345.00 | 377 193.00 | 850 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CF Disponibilités | 272 082.00 | | 272 082.00 | 272 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 999.00 | | 468 999.00 | 468 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 538.00 | 473 345.00 | 846 193.00 | 1 319 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DG Autres réserves | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DL TOTAL (I) | 560 741.00 | | | 560 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 452.00 | | | 285 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 193.00 | | | 846 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 511.00 | | | 226 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 312.00 | | 1 133 312.00 | 1 133 312.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 112.00 | | 1 134 112.00 | 1 134 112.00 |
FM Production stockée | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 834.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 531.00 | | | 1 157 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 617.00 | | | 1 049 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 521.00 | | 68 668.00 | 783 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 850 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 599 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 992.00 | | | 193 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 374.00 | | 38 666.00 | 562 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 30 002.00 | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 473.00 | 30 457.00 | 809.00 | 414 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 377.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 626.00 | 30 080.00 | 809.00 | 385 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 126 597.00 | 126 597.00 | | 126 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 777.00 | 34 836.00 | 58 941.00 | 93 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 350.00 | 144 478.00 | 2 872.00 | 147 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 452.00 | 226 511.00 | 58 941.00 | 285 452.00 |