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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 2 253.00 | 935.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295.00 | 2 253.00 | 1 042.00 | 3 295.00 |
BN En cours de production de biens | 772 905.00 | | 772 905.00 | 772 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 057.00 | 2 536 397.00 | 429 660.00 | 2 966 057.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 650.00 | 10 270.00 | 5 380.00 | 15 650.00 |
CF Disponibilités | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 491.00 | 2 546 667.00 | 1 285 824.00 | 3 832 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 787.00 | 2 548 920.00 | 1 286 866.00 | 3 835 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
DH Report à nouveau | -269 990.00 | -213 255.00 | | -269 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 348.00 | -56 735.00 | | 79 348.00 |
DL TOTAL (I) | -146 193.00 | -225 541.00 | | -146 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 798.00 | 746 758.00 | | 462 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 977.00 | 187 024.00 | | 193 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 5 102.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 831.00 | 176.00 | | 438 831.00 |
EA Autres dettes | 311 466.00 | | | 311 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 060.00 | 939 060.00 | | 1 433 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 866.00 | 713 519.00 | | 1 286 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 060.00 | 639 060.00 | | 1 433 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 140.00 | | 2 192 140.00 | 2 192 140.00 |
FG Production vendue services | 220 353.00 | | 220 353.00 | 220 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 493.00 | | 2 412 493.00 | 2 412 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536 397.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 273.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 645.00 | 3 500.00 | | 180 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 645.00 | 3 500.00 | | 180 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 546.00 | 3 500.00 | | 180 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 407.00 | 4 257.00 | | 2 715 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 059.00 | 60 992.00 | | 2 636 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 348.00 | -56 735.00 | | 79 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 482.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 482.00 | | 1 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 536 397.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 182.00 | | 1 912.00 | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | 2 536 397.00 | 1 912.00 | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 182.00 | 2 536 397.00 | 1 912.00 | 12 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 466.00 | 311 466.00 | | 311 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966 057.00 | 2 966 057.00 | | 2 966 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 798.00 | 462 798.00 | | 462 798.00 |
VI Groupe et associés | 193 977.00 | 193 977.00 | | 193 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 942.00 | 2 966 942.00 | | 2 966 942.00 |
VW T.V.A. | 431 295.00 | 431 295.00 | | 431 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 060.00 | 1 433 060.00 | | 1 433 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 980.00 | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 889.00 | 19 280.00 | | 49 889.00 |
ST Autres comptes | 16 806.00 | 13 993.00 | | 16 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 536.00 | 176.00 | | 7 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | 1 156.00 | | 8 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 660.00 | | | 429 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 343.00 | 33 921.00 | | 67 343.00 |