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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 195.00 | 21 396.00 | 798.00 | 22 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 142.00 | 21 396.00 | 4 745.00 | 26 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 487.00 | | 293 487.00 | 293 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 629.00 | 21 396.00 | 298 232.00 | 319 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 146 085.00 | 148 776.00 | | 146 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 079.00 | -2 691.00 | | 26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 180 579.00 | 154 500.00 | | 180 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 854.00 | 83 277.00 | | 82 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 749.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 107.00 | 49 361.00 | | 28 107.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 3 504.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 653.00 | 138 892.00 | | 117 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 232.00 | 293 391.00 | | 298 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 653.00 | 138 892.00 | | 117 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 26 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 22 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 451.00 | 2 979.00 | 10 033.00 | 28 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 2 979.00 | 10 033.00 | 28 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 653.00 | 117 653.00 | | 117 653.00 |