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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 951.00 | 36 330.00 | 620.00 | 36 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 5 251.00 | 4 356.00 | 9 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 757.00 | 41 581.00 | 89 177.00 | 130 757.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 712.00 | 41 581.00 | 130 131.00 | 171 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 065.00 | 35 056.00 | | 33 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993.00 | 2 689.00 | | -993.00 |
DL TOTAL (I) | 40 871.00 | 46 545.00 | | 40 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 135.00 | 30 756.00 | | 55 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 472.00 | 35 543.00 | | 25 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 4 500.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | 2 258.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 260.00 | 73 057.00 | | 89 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 131.00 | 119 602.00 | | 130 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 106 613.00 | | 106 613.00 | 106 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 613.00 | | 106 613.00 | 106 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 634.00 | 109 035.00 | | 107 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 628.00 | 106 346.00 | | 108 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993.00 | 2 689.00 | | -993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 300.00 | 1 280.00 | | 40 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 1 280.00 | | 40 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 135.00 | 12 524.00 | 42 611.00 | 55 135.00 |
VI Groupe et associés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VP Divers | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 234.00 | 15 234.00 | 1.00 | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 260.00 | 46 649.00 | 42 611.00 | 89 260.00 |