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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 40 986.00 | 31 375.00 | 9 611.00 | 40 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 792.00 | 54 225.00 | 4 568.00 | 58 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 731.00 | 49 429.00 | 7 303.00 | 56 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 606.00 | 135 124.00 | 21 482.00 | 156 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 016.00 | | 266 016.00 | 266 016.00 |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CF Disponibilités | 327 391.00 | | 327 391.00 | 327 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 715.00 | | 665 715.00 | 665 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 322.00 | 135 124.00 | 687 197.00 | 822 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DG Autres réserves | 218 278.00 | | | 218 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
DL TOTAL (I) | 359 236.00 | | | 359 236.00 |
DP Provisions pour risques | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 197.00 | | | 687 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 156 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 156 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 611.00 | 6 433.00 | 920.00 | 129 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 515.00 | 6 433.00 | 920.00 | 129 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
UX Autres créances clients | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
VB T. V. A. | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 561.00 | 298 561.00 | | 298 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
YT Sous‐traitance | 362 747.00 | | | 362 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 485.00 | | | 174 485.00 |
ZE Dividendes | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 707.00 | | | 459 707.00 |