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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 754 623.00 | | 754 623.00 | 754 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968.00 | 5 692.00 | 276.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 749.00 | 34 095.00 | 27 654.00 | 61 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 140.00 | 40 177.00 | 782 963.00 | 823 140.00 |
BT Marchandises | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 867.00 | 1 421.00 | 29 446.00 | 30 867.00 |
BZ Autres créances | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CF Disponibilités | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 695.00 | 1 421.00 | 200 274.00 | 201 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 835.00 | 41 598.00 | 983 236.00 | 1 024 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 355 588.00 | | | 355 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
DL TOTAL (I) | 847 550.00 | | | 847 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 236.00 | | | 983 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 633.00 | | 2 507.00 | 820 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 013.00 | | | 755 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 210.00 | | 2 507.00 | 65 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 907.00 | 55 747.00 | 160.00 | 55 907.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |