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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 888.00 | 658.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 353.00 | 8 557.00 | 8 797.00 | 17 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 467.00 | 16 945.00 | 136 523.00 | 153 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 008.00 | | 711 008.00 | 711 008.00 |
BZ Autres créances | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CF Disponibilités | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 111.00 | | 939 111.00 | 939 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 579.00 | 16 945.00 | 1 075 634.00 | 1 092 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 351 202.00 | 366 649.00 | | 351 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | 53 364.00 | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 383 037.00 | 428 263.00 | | 383 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 210.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 204.00 | 73 931.00 | | 96 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 538.00 | 217 016.00 | | 422 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 402.00 | 132 316.00 | | 145 402.00 |
EA Autres dettes | 28 365.00 | 816.00 | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 596.00 | 424 289.00 | | 692 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 634.00 | 852 553.00 | | 1 075 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 596.00 | 424 289.00 | | 692 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 573.00 | | 551.00 | 155 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 153 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 18 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 005.00 | | 551.00 | 21 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631.00 | 5 353.00 | 2 039.00 | 13 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631.00 | 3 853.00 | 2 039.00 | 7 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 538.00 | 422 538.00 | | 422 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 711 008.00 | 711 008.00 | | 711 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 079.00 | 917 079.00 | | 917 079.00 |
VW T.V.A. | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 596.00 | 692 596.00 | | 692 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 21 196.00 | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | 4 564.00 | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 87 513.00 | 95 988.00 | | 87 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 707.00 | 23 778.00 | | 41 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 448.00 | | | 448.00 |
YT Sous‐traitance | 387 249.00 | 240 190.00 | | 387 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 234.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 098.00 | 22 430.00 | | 9 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 005.00 | 144 018.00 | | 193 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 798.00 | 63 009.00 | | 95 798.00 |
ZE Dividendes | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 873.00 | 364 520.00 | | 523 873.00 |