| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 129 214.00 | 107 608.00 | 21 606.00 | 129 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 433.00 | 48 182.00 | 11 251.00 | 59 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 641.00 | 58 744.00 | 7 896.00 | 66 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 313.00 | 215 835.00 | 137 478.00 | 353 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BN En cours de production de biens | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 543.00 | 4 340.00 | 326 203.00 | 330 543.00 |
BZ Autres créances | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 522.00 | | 150 522.00 | 150 522.00 |
CF Disponibilités | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 420.00 | 4 340.00 | 699 080.00 | 703 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 733.00 | 220 175.00 | 836 559.00 | 1 056 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 820.00 | 123 310.00 | | 259 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 319.00 | 136 509.00 | | 45 319.00 |
DL TOTAL (I) | 321 639.00 | 276 320.00 | | 321 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 901.00 | 181 973.00 | | 154 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 671.00 | 37 735.00 | | 31 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 505.00 | 260 732.00 | | 159 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 118.00 | 205 314.00 | | 165 118.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 44 165.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 920.00 | 729 918.00 | | 514 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 559.00 | 1 006 238.00 | | 836 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 997.00 | 714 793.00 | | 403 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 154.00 | | 14 044.00 | 355 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 885.00 | 353 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 885.00 | 255 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 004.00 | | 12 169.00 | 259 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 1 875.00 | 22 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 409.00 | 13 312.00 | 15 885.00 | 218 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 109.00 | 13 312.00 | 15 885.00 | 217 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
UX Autres créances clients | 325 711.00 | 325 711.00 | | 325 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 676.00 | 43 753.00 | 110 923.00 | 154 676.00 |
VI Groupe et associés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 352.00 | 439 127.00 | 24 225.00 | 463 352.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 920.00 | 403 997.00 | 110 923.00 | 514 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | 4 655.00 | | 9 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 664.00 | 19 287.00 | | 18 664.00 |
ST Autres comptes | 130 352.00 | 121 584.00 | | 130 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 660.00 | 152 550.00 | | 176 660.00 |
YT Sous‐traitance | 547 749.00 | 456 730.00 | | 547 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 914.00 | 3 695.00 | | 5 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 551.00 | 8 350.00 | | 15 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 190.00 | 182 320.00 | | 240 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 354.00 | 113 215.00 | | 135 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 425.00 | 750 152.00 | | 873 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |